EPS란 무엇인가요?
EPS는 주당순이익으로, 기업이 벌어들인 순이익을 주식 수로 나눈 값입니다. 이익이 늘거나 발행 주식 수가 줄면 EPS가 높아질 수 있습니다.
교육용 시나리오 분석
미국주식 기대수익률 계산기
이 계산기는 특정 종목의 미래 수익률을 예측하거나 매수·매도 판단을 대신해주는 도구가 아닙니다. 사용자가 직접 입력한 성장률, 미래 PER, 배당수익률을 기준으로 가능한 시나리오를 계산합니다.
교육용 계산 결과
모든 수치는 입력한 가정 기준의 시나리오 예상값입니다.
| 항목 | 보수적 | 기준 | 낙관적 |
|---|---|---|---|
| 미래 EPS | — | — | — |
| 예상 미래 주가 | — | — | — |
| 상승/하락 여력 | — | — | — |
| 예상 연복리 수익률 | — | — | — |
| 총 투자원금 | — | — | — |
| 예상 미래 평가금액 | — | — | — |
| 예상 수익 | — | — | — |
기준 시나리오 해석
입력값을 계산하고 있습니다.
주의
성장률이나 미래 PER을 조금만 다르게 입력해도 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 통화 선택은 환율을 변환하지 않으며 환율 변동도 반영하지 않습니다. 이 계산기는 교육용 시나리오 분석 도구이며, 실제 시장 수익률을 예측하거나 보장하지 않습니다.
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밸류에이션 민감도 분석
아래 표는 EPS 성장률과 미래 PER이 달라질 때 예상 연복리 수익률이 어떻게 바뀌는지 보여줍니다.
| EPS 성장률 / 미래 PER | 10배 | 15배 | 20배 | 25배 | 30배 | 40배 |
|---|
민감도 표에는 기준 시나리오의 배당수익률과 자사주매입 효과가 함께 반영됩니다.
계산에 사용되는 핵심 개념
PER이란 무엇인가요?
PER은 주가를 EPS로 나눈 값입니다. 시장이 기업의 이익 1달러에 몇 배의 가격을 지불하는지 보여주는 대표적인 밸류에이션 지표입니다.
미래 PER이 중요한 이유
미래 주가는 미래 EPS와 미래 PER의 곱으로 단순화할 수 있습니다. 이익이 성장해도 시장의 평가 배수가 낮아지면 기대수익률이 줄어들 수 있습니다.
좋은 회사도 비싸게 사면 수익률이 낮을 수 있는 이유
현재 가격에 이미 높은 성장 기대가 반영돼 있다면 실제 실적이 좋아도 추가 상승 여력이 제한될 수 있습니다. 기업의 질과 지불 가격을 함께 살펴야 합니다.